本站音书,9月6日,鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0669元云开体育,累计净值为1.2569元,较前一往来日高潮0.02%。历史数据涌现该基金近1个月下落0.1%,近3个月高潮0.68%,近6个月高潮1.8%,近1年高潮3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报涌现,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比120.56%,现款占净值比0.29%。
该基金的基金司理为颜昕、俞敏超,基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理,任职时代累计报酬27.91%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理,任职时代累计报酬0.35%。
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